AI基金大成睿裕六月持有股票A（008871）披露2025年四季报，第四季度基金利润69.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0194元。报告期内，基金净值增长率为1.18%，截至四季度末，基金规模为6349.2万元。

该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.771元。基金经理是朱倩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，大成北交所两年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达61.71%；大成景瑞稳健配置混合A最低，为1.59%。

基金管理人在四季报中表示，四季度对电力设备出海方向进行了增配，整体持仓结构变化不大，仍是以具备产业链竞争优势、估值合理的标的为主。

截至1月22日，大成睿裕六月持有股票A近三个月复权单位净值增长率为7.02%，位于同类可比基金79/121；近半年复权单位净值增长率为19.16%，位于同类可比基金70/121；近一年复权单位净值增长率为28.84%，位于同类可比基金82/119；近三年复权单位净值增长率为37.91%，位于同类可比基金20/89。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9627，位于同类可比基金6/86。

截至1月22日，基金近三年最大回撤为18.21%，同类可比基金排名5/82。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.4%，同类平均为88.34%。2022年一季度末基金达到91.64%的最高仓位，2020年三季度末最低，为68.82%。

截至2025年四季度末，基金规模为6349.2万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、豪迈科技、美的集团、中国海洋石油、中际旭创、安徽合力、松原安全、宁德时代、东方电缆、中国移动。

核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）