AI基金宝盈祥庆9个月持有混合A（011736）披露2025年四季报，第四季度基金利润70.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内，基金净值增长率为1.24%，截至四季度末，基金规模为5168.83万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.958元。基金经理是吕姝仪和蔡丹，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宝盈祥裕增强回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.35%；宝盈祥庆9个月持有混合A最低，为3.34%。
基金管理人在四季报中表示，基本面来看，开年之后，地方政府专项债发行有望提速，政府投资数据有望回暖，基本面有望边际好转。1月是上市公司业绩预告披露期，由于2024年四季度业绩基数较低，业绩同比增速有望回升。资金方面，由于赚钱效应的存在，且近期人民币升值明显，在经济预期转暖后，外资回流A股概率较大，A股有望延续结构性行情，其中红利类股票估值偏低，股息率还处于较高水平，配置价值凸显。
截至1月22日，宝盈祥庆9个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金421/629；近半年复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金538/629；近一年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金560/626；近三年复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金502/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1047，位于同类可比基金513/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为7.27%，同类可比基金排名316/526。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为5.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.93%，同类平均为19.2%。2022年上半年末基金达到32.63%的最高仓位，2023年上半年末最低，为11.93%。
截至2025年四季度末，基金规模为5168.83万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中创智领、兴业银行、中国神华、双汇发展、陕西煤业、工商银行、四方股份、云天化、中国海油、格力电器。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
还没有评论，来说两句。