AI基金大成产业升级股票(LOF)A（160919）披露2025年四季报，第四季度基金利润1037.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0993元。报告期内，基金净值增长率为2.97%，截至四季度末，基金规模为3.41亿元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为3.616元。基金经理是王晶晶，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，大成新能源混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达40.1%；大成产业升级股票(LOF)A最低，为22.45%。

基金管理人在四季报中表示，AI 的投入已经不仅仅是大企业资本开支的概念，一定程度上也变成了国家竞争的一个方面的体现。同时，海外的能源及全球的能源金属变成了稀缺的资产。似乎无法否认，人类的科技进步在这一阶段进入了加速。即便是商业航天，也从遥远变成了可触摸的一扇门。

截至1月22日，大成产业升级股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金22/39；近半年复权单位净值增长率为23.65%，位于同类可比基金32/39；近一年复权单位净值增长率为22.45%，位于同类可比基金37/38；近三年复权单位净值增长率为24.84%，位于同类可比基金6/32。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7817，位于同类可比基金2/32。

截至1月22日，基金近三年最大回撤为24.66%，同类可比基金排名0/32。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.46%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.5%，同类平均为87.73%。2021年一季度末基金达到89.99%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.23%。

截至2025年四季度末，基金规模为3.41亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是豪迈科技、宁德时代、美的集团、爱旭股份、中国移动、阳光电源、恩华药业、杰瑞股份、海兴电力、宏发股份。

核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）