AI基金兴证资管国企红利优选混合发起式A（023169）披露2025年四季报，第四季度基金利润73.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0321元。报告期内，基金净值增长率为3.03%，截至四季度末，基金规模为2458.93万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.082元。基金经理是刘懿。

基金管理人在四季报中表示，投资组合上，维持绝多数持仓股票来自基准指数中证国企红利指数成分股，力争跟上产品业绩基准。同时在一定维度上利用量化模型优化持仓权重，力求实现基金资产的长期增值。

截至1月22日，兴证资管国企红利优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-0.52%，位于同类可比基金638/689；近半年复权单位净值增长率为-1.01%，位于同类可比基金667/689；近一年复权单位净值增长率为8.24%，位于同类可比基金647/673。

截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.1459。

截至1月21日，基金成立以来最大回撤为4.96%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为4.96%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.26%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到91.75%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60%。

截至2025年四季度末，基金规模为2458.93万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中远海控、农业银行、中国银行、南钢股份、陕西煤业、兖矿能源、中国神华、建设银行、西部矿业、南京银行。

核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）