国产机器人出口迎爆发式增长
从产业发展现状来看，国际咨询机构弗若斯特沙利文发布的《2026年全球人形机器人市场研究报告》显示，2026年上半年全球人形机器人销量达到3.6万台，同期市场收入为5.4亿美元，两项指标均超过去年全年，行业进入规模化交付期，有望迎规模化扩张。
从国内来看，今年以来机器人出口势头强劲。深圳海关统计，今年1—8月，深圳单列品类机器人出口总额111.3亿元，同比大增12.2倍。
市场前景方面，受益于技术驱动、成本下降及场景拓展等因素的驱动，我国人形机器人产业将迎来规模化生产时代，发展路径较为清晰。
据高工机器人产业研究所统计，预计到2030年，我国2B及2C应用场景人形机器人需求达到16.25万台，市场规模超过254亿元；预计2035年需求量及市场规模分别为201.1万台、1383亿元，2025年至2035年需求量及市场规模复合增速分别超过75%、50%，行业成长确定性较强。
多家公司积极披露订单情况，印证人形机器人产业链的确定性。
昊志机电表示，机器人功能部件业务订单表现优于预期，扩产工作有序开展；真兰仪表表示，藦卡机器人自本年8月开始纳入公司合并报表，目前在手订单充足，整体业绩表现良好，符合收购预期；三瑞智能业务重心聚焦为各无人机及机器人整机企业配套动力解决方案，现阶段在手订单充足。
万联证券表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，2026年将成为量产验证与场景落地的关键窗口，未来市场空间广阔。
13只绩优潜力滞涨股出炉
截至10月23日，122只人形机器人概念股市值合计约5.5万亿元，万亿市值宁德时代、超6000亿元市值的比亚迪、美的集团均在其中。从市场表现来看，122只人形机器人概念股今年下半年以来（7月1日至10月23日）平均跌幅超过12%。
17只概念股下半年以来累计涨幅才超过10%，襄阳轴承、众诚科技、神力股份下半年以来累计涨幅超过30%；部分公司下半年以来股价大幅回撤，华工科技、泰晶科技等累计跌幅超过50%。
从融资资金来看，下半年以来（10月22日较6月末变动）融资客整体大幅出逃，但仍有10只个股获融资客加仓或新进成为融资融券标的，夏厦精密、江苏北人、襄阳轴承等获融资客加仓超20%，锋龙股份、宇树科技-W等新进成为融资融券标的。
结合业绩成长性来看，下半年以来跑输人形机器人指数（-12.38%），且机构一致预测2026年、2027年净利润增幅有望持续超过50%的概念股有13只，分布于申万二级自动化设备、通用设备、小金属等行业。
机构一致预测2026年净利润增幅超过200%的个股有东方锆业、晶品特装、昊志机电、三祥新材等6只。
东方锆业获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过315%，2027年净利润增幅有望超接近120%。公司是国内锆行业技术领先、规模居前、产业链条较为完整的企业，10月14日晚发布业绩预告，预计今年前三季度净利润上限为1.8亿元，同比增幅上限约365%。
晶品特装获机构一致预测2026年、2027年净利润增幅有望持续超过200%，公司开发了具备高自主化与协同能力的智能作战机器人，可在复杂场景执行探测、定位、精确打击等任务；另外，公司还积极拓展高重量级别机器人平台、耐辐照液压机器人等多品类产品。
昊志机电获机构一致预测2026年净利润增幅有望超过240%，2027年有望超过50%。公司在机器人领域已完成“N+1+3”的业务布局，公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构等产品能够满足工业机器人、人形机器人等生产的对模块化、标准化、小型化的需求。华鑫证券此前发布研报指出，公司机器人业务在预期范围内，订单情况较预期好。
相较于人形机器人指数的跌幅，上述13只个股中，仅有3只跑输人形机器人指数10个百分点以内，包括奥比中光-W等，三祥新材、宏微科技、华兴源创等4只个股跑输人形机器人指数30个百分点以上。
（文章来源：数据宝）
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